2024 年 8 月 26 日，上海清算所网站披露公告，为保证青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2023 年度第三期中期票据（债券简称：23 即墨旅投 MTN003，债券代码：102382399.IB）付息及回售部分兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取回售部分兑付本金及付息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1.发行人：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

2.债券名称：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2023 年度第三期中期票据

3.债券简称：23 即墨旅投 MTN003

4.债券代码：102382399.IB

5.发行总额：人民币 1.40 亿元

6.投资者回售债券金额：人民币 1.40 亿元

7.本计息期债券利率：3.45%

8.付息日及回售部分兑付日：2024 年 9 月 5 日

二、 付息兑付方法

托管在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上清所”）的债务融资工具，其付息及回售部分债券兑付资金（2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 22 日回售登记期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金）由上清所划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间顺延至次一工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知上清所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上清所而不能及时收到资金的，发行人及上清所不承担由此产生的任何损失。

三、 本次付息兑付相关机构

（一）发行人：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

联系人：林昊斐

联系方式：0532-89063625

（二）存续期管理机构：浙商银行股份有限公司

联系人：李诗雨

联系方式：0532-66972720

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

四、 信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。